Hoy no tenemos ninguna referencia particularmente relevante. Esta semana es a partir del miércoles cuando se publica lo importante: IFO, PIB británico y reunión de la Fed; el jueves Pedidos de Bienes Duraderos e Indicador Adelantado en EE.UU; el viernes PIB americano, que se espera en el entorno de +3%. Las emisiones de los estados periféricos no parece que vayan a influir mucho (lunes letras francesas; martes España 3 y 6 meses; miércoles Alemania 30 años; viernes letras italianas) y los resultados americanos presionarán menos al haber publicado ya un gran número de financieras.
Creemos que lo malo puede ser que el cambio de tono del mercado esté siendo demasiado bueno y demasiado rápido, por decirlo de una forma coloquial y abreviada. Pero si ese fuera el principal de nuestros males, ¡bienvenido sea!. Lo malo es que este fin de semana los bancos acreedores no han cerrado un acuerdo sobre Grecia y eso va a condicionar negativamente el arranque de la semana, durante la cual casi toda Asia estará cerrada. Va a haber mucha tensión de cara a la cumbre del lunes 30. Si llegan a ella sin cerrar el acuerdo sobre Grecia el mercado se parará.
Por el momento el euro parece haber detenido su caída, estabilizándose por ahora en casi 100 frente al yen y 1,29 frente al USD. Desde la perspectiva del ciclo económico, probablemente 2 de las mejores noticias sean la consistencia en la creación de empleo americano (aprox. +150k/mes, habiendo sido el último registro de paro semanal el mejor de los últimos 4 años, con 352k) y lo que podríamos denominar un “equilibrio conveniente” del PIB 4T’11 chino al haber sido +8,9%, mejor que el +8,7% esperado, pero no tan bueno como para permitir pensar que el Gobierno ya no bajará tipos y/o reducirá el coeficiente de caja de los bancos. Las revisiones a la baja sobre Europa (FMI, S&P, etc) siguen teniendo lugar, pero es algo que empieza a estar cada vez más descontado.
Esta semana la atención se fijará en 3 eventos: Grecia, la Cumbre Europea del 30 enero (en la que podría dejarse resuelto el mismo problema griego, la dimensión del paquete europeo de asistencia (EFSF/ESM) y el acuerdo fiscal) y la 2ª subasta del BCE a 36 meses del 28 de febrero, en la que podría entregar incluso más de 1Tr€ (1 billón en términos españoles) vs 489bn€ en la 1ª.
Mantenemos una predisposición a aumentar exposición de nuevo, pero preferimos no hacerlo aún por 2 motivos: (i) La velocidad de los avances hasta ahora parece demasiado rápida y debería tener lugar una cierta toma de beneficios, y (ii) Necesitamos conocer el desenlace de la Cumbre del día 30. Intuitivamente pensamos que esperaremos pero al final subiremos exposición puesto que, en nuestra opinión, el desenlace del día 30 no será decepcionante y, sobre todo, la liquidez que entregue el BCE el 28 de febrero será de tal magnitud que ya empezará a presionar más firmemente las bolsas. Sin embargo, necesitamos disponer de alguna referencia objetiva para realizar el movimiento y, sobre todo, ver cerrado el asunto griego. Será como esperar con el dedo puesto en el gatillo… ¡esperemos!.
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