Las bolsas europeas no tuvieron una buena sesión, pero España se llevó la palma en cuanto a los descensos registrados. Probablemente se debiera a los temores ante la emisión de deuda soberana de hoy, que pudo introducir cierta presión. Los bancos y Telefonica fueron los principales lastres para el índice.
En EEUU los positivos resultados publicados por Goldman Sachs eran un acicate para que las bolsas ofrecieran una sesión francamente positiva, apoyada sobre todo en el sector financiero. Durante la madrugada asiática hemos visto como los rumores de que China podría desbloquear las restricciones al crecimiento del crédito que mantiene sobre su sector bancario permitían un rebote general en las bolsas de todo el continente. En el mercado del bonos, el B10A alemán ganaba posiciones de nuevo, manteniendo su rentabilidad por debajo del 1,8%, mientras que el movimiento de los diferenciales italianos y españoles era el opuesto: ampliación de España, estrechamiento de Italia, probablemente por el temor ante la colocación de deuda que afronta hoy el Tesoro.
El dólar retrocedió algo, hacia el 1,285, perdiendo parte de lo que ha venido ganando en las últimas semanas.
De cara a la sesión de hoy lo más relevante son sin duda las emisiones de deuda de España y de Francia, que suponen la reapertura de los mercados de renta fija en los plazos medios y largos después de que la rebaja de rating por parte de S&P tuviera lugar.
En nuestra opinión, las colocaciones de deuda se harán a niveles razonables y con una situación de demanda suficiente, lo que podría propiciar un cierto desbloqueo de las bolsas europeas tras la situación débil de la sesión de ayer.
Por otro lado, no hay que perder de vista la relevancia de los indicadores macro estadounidenses. En este sentido esperamos que las cifras de inflación no vayan a limitar la capacidad de la Fed de mantener su política monetaria laxa. Por el lado de los indicadores de actividad, tampoco esperamos sorpresas desagradables. Las peticiones semanales de desempleo debieran seguir claramente por debajo de 400k, lo que permite albergar la expectativa de una mejora del consumo americano en el medio plazo. Los datos de vivienda ahora mismo no parecen demasiado significativos, pero no hay que descartar una sorpresa positiva después de que el índice de confianza del sector haya repuntado de manera acusada en su último dato.
Por tanto, para la sesión de hoy esperamos un repunte en bolsas, que podría acelerarse en base a una colocación aceptable de la deuda europea y una macro americana mejorada. Esto podría propiciar subidas en el entorno de +0,5%, acompañadas de estrechamiento de diferenciales en el mercado de bonos, retrocesos en el precio del B10A alemán –que podrían llevar su rentabilidad al entorno del 1,85%- y cierta apreciación del euro, hacia el nivel 1,290… que estimamos le será difícil de sobrepasar.
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